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久跌思漲 “淡季不淡”也并非完全無望

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日期:2013-11-02 瀏覽:次


轉眼間,所謂的傳統旺季“金九銀十”已經結束,不銹鋼價格基本是以弱跌收官,始終未曾出現旺季該有的表現,令人大為遺憾和失望。在已經到來的十一月份,鋼市正式步入季節性淡季,且北方地區因氣候性因素鋼材需求會逐步降至冰點,未來供求矛盾會更加的突出;但是,行業對即將于11月召開的三中全會抱有一定的期望,政策紅利預期較強鋼價有望觸底窄幅回升。關于11月以及鋼市傳統淡季之路會怎么樣,小編做出如下分析:

鋼廠生產偏高但供應壓力仍存

國家統計局數據顯示,9月份我國粗鋼日均產量在218.07萬噸,環比增長1.99%;鋼材日均產量311.83萬噸,環比增長5.14%,分別創下歷史最高水平。盡管進入10月份以來,我國主流鋼廠因為訂單減少、出口下降、“霧霾”等環境治理等一系列的因素生產有所下降,但日均粗鋼產量依舊在210萬噸以上高位,鋼市供應壓力仍存。

中鋼協最新數據顯示,10月上中旬粗鋼日均產量分別為212。81萬噸和210。68萬噸,旬環比分別下降1。11%和1。0%。但目前國內主要鋼廠開工率仍維持90%以上,反應鋼廠產量仍居高位。而國家近期雖然出臺了一系列的關于淘汰鋼鐵落后產能、環保治理等政策措施,但市場多認為僅為指導性文件,尚且缺少具體的實施措施,對降低鋼材生產效果十分有限。進入十一月份后,隨著鋼廠檢修陸續完成,粗鋼產量存在反彈的可能;但環境污染越來越嚴重,加之恰逢三中全會召開的關鍵時期,不排除國家在短時期內用強制措施關停一批高污染鋼企。總體來看,淡季來臨,需求面臨剛性減弱,而上游生產仍有反復,后市供應壓力還將繼續增加。

進入季節性淡季終端需求逐步走弱

轉眼進入11月份,預示著冬季的開始,鋼材市場傳統的季節性需求淡季來臨。一方面是北方地區氣溫降持續劇降,戶外工程項目施工進度放緩,將對線螺等建筑鋼材需求的釋放造成很大的影響。另外一個方面,進入年末后,保障房項目在9月底基本完成全年開工、建成任務的98%和87%,經過10月份的施工已經基本完成,后期對建筑鋼材需求的拉動作用有限。而鐵路建設投資在接下來的幾個月內會迎來加快推進期。

另外,最新宏觀數據顯示,中國10月匯豐制造業PMI初值升至50.9,創7個月新高,反應中小企業處于回暖階段,但作為主體的規模以上企業如何,還有待觀察。汽車行業產銷依舊名列前茅,家電業有所好轉,但造船工業下降依舊明顯,機械制造較為平穩,整體來看,未來制造業仍顯弱勢,對板材需求的拉動力可能有所減弱。

原料成本高位回落尚有下跌空間

10月份進口礦等主要燃原料價格先漲后跌,就進口礦而言,價格仍處高位;當前鋼價持續回落、環保壓力重大影響原料需求;但冬季來臨,鋼廠內部原材料庫存有限,即將進入冬儲季節,鋼企繼續打壓原料價格的支撐不足。雖然10月份鋼材產量小幅下降,但三季報中多數鋼廠盈利好轉,11月鋼廠開工或存在反復;與此同時,下游鋼市進入季節性淡季也將影響燃原料價格走勢,加上主流鋼廠最新一期的報價多以穩中下調為主,成本壓力也在回升。因此小編認為,11月份進口礦等原料價格還將走弱,但下跌空間有限。

三中全會政策預期矛盾機遇挑戰共存

時間進入年末,從今年的經濟回暖情況來看,國家層面不大可能像去年一樣出臺更多的穩增長措施,值得期待的是即將于11月9日召開的十八界三中全會,將對全面深化改革問題并作出總體部署。房地產調控,環境污染治理、土地改革等多領域有望出臺決策性文件,整體來說,市場對十八屆三中全會的政策紅利有一定的預期,就鋼鐵行業而言,預期中的市場信心將增加。另外,已經出臺的淘汰落后產能政策、環境治理政策的執行也將更加的深入,如果得力,也將對后期鋼市起到明顯的提振作用。

北鋼南運開啟南方市場壓力大增

冬季悄然來臨,北方地區因為冰凍雨雪天氣增多而導致戶外施工項目進度必然放緩,影響建筑鋼材需求的釋放,今年的鋼材冬儲前景不明;但“北鋼南運”活動卻已經開啟,進入11月后規模或將逐步擴大,屆時南方地區鋼市供應壓力可能增大;加上當地本身也將面臨季節性需求下降的硬傷,因此,11月份,國內鋼材供求矛盾走強是乎成為必然,或將繼續制約鋼價的走勢。

小編總結:鋼材市場下游需求正在進入季節性淡季行情,盡管有鐵路投資加快在支撐,但房地產市場面臨更加嚴峻的政策調控,且穩增長的政策紅利也在逐步消退,雖然市場對于三中全會抱有較大的希望,但是產能過剩壓力不減,原材料市場又在走弱,且資金流動性松動的可能性不大,加之鋼價的持續下降已經使得市場信心不足。因此,小編認為,大局面看11月份鋼價走勢整體或將繼續弱勢震蕩為主,但不排除有其他因素刺激下不銹鋼板價格反彈,密切關注在月中旬三中全會期間或有短期反彈行情出現,并重點關注政策面及鋼廠生產情況。

 

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